开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委

原标题：开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

??证券代码： 证券简称：开滦股份 公告编号：临2020-044

??开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

??● 委托贷款对象：唐山中泓炭素化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司

??● 委托贷款金额：公司向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷款金额为11,705.00万元、向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款金额为2,000.00万元

??● 委托贷款期限：1年

??● 委托贷款利率：向唐山中泓炭素化工有限公司提供的委托贷款利率为4.35%；向唐山中阳新能源有限公司提供的委托贷款利率为4.6284%

??一、委托贷款概述

??（一）委托贷款基本情况

??2020年9月8日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）签署编号为“WTDK号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供11,705.00万元的委托贷款。唐山中泓公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

??2020年9月8日，公司与开滦财务公司、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）签署编号为“WTDK号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供2,000.00万元的委托贷款。唐山中阳公司其他股东未按持股比例提供资金支持。

??公司向唐山中泓公司、唐山中阳公司提供委托贷款，有利于子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限均自2020年9月8日至2021年9月7日止，唐山中泓公司贷款利率为4.35%、唐山中阳公司贷款利率为4.6284%，贷款期限均为一年。公司本次向两个子公司提供的委托贷款资金均为公司自有资金。

??上述两笔委托贷款不属于关联交易。公司、唐山中阳公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。上述两个公司本次分别支付委托贷款手续费4.10万元、0.70万元，2020年度未经审计的委托贷款手续费累计发生26.16万元，未超出2020年度预计额度。

??（二）内部需履行的审批程序

??经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，在公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过41,700.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款13,288.50万元，委托贷款剩余额度28,411.50万元；公司向唐山中阳公司提供不超过9,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款6,000.00万元，委托贷款剩余额度3,000.00万元。

??董事会意见：

??唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股80%的大股东，为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

??二、委托贷款协议主体的基本情况

??（一）唐山中泓炭素化工有限公司

??1、委托贷款对象的基本情况

??公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

??注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区

??注册资本：30,000.00万元

??法定代表人：李顺常

??企业性质：其他有限责任公司

??经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。

??2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

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